ISIN | LU1704695185 |
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No. de valeur | 38689101 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.83 USD | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 139.97 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.00 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 131.24 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 139.83 USD | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'816'842 | |
Actifs de la classe *** | 5'065'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.77% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mois | -0.60% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -1.35% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +2.74% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +4.85% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +18.52% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +20.83% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +31.94% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.23% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.76% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.73% | |
Aegon Ltd. 4.01394% | 1.70% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 1.51% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.25% | 1.45% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.41% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.29% | |
African Development Bank 5.75% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |