ISIN | CH1149747656 |
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No. de valeur | 114974765 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Europa Large Cap Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.36 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.52 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.36 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'080'713 | |
Actifs de la classe *** | 2'633'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -1.24% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.93% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -1.71% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -2.72% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +7.58% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +24.97% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +3.60% |
15.12.2021 - 16.07.2025
15.12.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.46% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |