Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund Class UN A1

Détails

ISIN LU2404423290
No. de valeur 115548362
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund Class UN A1
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (the "Index"), primarily investing in health care companies that are located in and/or conduct substantial business in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.58 GBP 18.09.2024
Prix précédent * 7.58 GBP 17.09.2024
Max 52 semaines * 7.69 GBP 08.11.2023
Min 52 semaines * 6.51 GBP 18.04.2024
NAV * 7.58 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 646'337
Actifs de la classe *** 16'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.73% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.31% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +4.23% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +10.76% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +7.18% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +2.26% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +4.07% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -24.16% 16.12.2021
18.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 6.65%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 4.74%
Innovent Biologics 4.67%
Legend Biotech Corp ADR 4.50%
Cipla Ltd 4.28%
Hapvida Participacoe 4.06%
IHH Healthcare Bhd 4.04%
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs 3.83%
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B 3.53%
Fortis Healthcare Ltd 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)