ISIN | LU2404422722 |
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No. de valeur | 115546524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund Class UN |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (the "Index"), primarily investing in health care companies that are located in and/or conduct substantial business in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI). |
Particularités |
Prix actuel * | 7.04 CHF | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 7.05 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 7.38 CHF | 08.11.2023 |
Min 52 semaines * | 6.13 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 7.04 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 720'715 | |
Actifs de la classe *** | 12'603 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.29% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.31% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +11.75% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +6.57% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | -1.19% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | -2.44% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -29.47% |
16.12.2021 - 19.09.2024
16.12.2021 19.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 6.65% | |
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Torrent Pharmaceuticals Ltd | 4.74% | |
Innovent Biologics | 4.67% | |
Legend Biotech Corp ADR | 4.50% | |
Cipla Ltd | 4.28% | |
Hapvida Participacoe | 4.06% | |
IHH Healthcare Bhd | 4.04% | |
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs | 3.83% | |
Genomma Lab Internacional SAB de CV Class B | 3.53% | |
Fortis Healthcare Ltd | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |