Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund USD E AccU

Détails

ISIN LU2402388370
No. de valeur 115548318
Bloomberg Global ID WENGEEC LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund USD E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.03 USD 22.11.2024
Prix précédent * 9.91 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 10.15 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 8.69 USD 19.04.2024
NAV * 10.03 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'626'065
Actifs de la classe *** 9'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.42% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.91% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +5.72% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +8.27% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +6.89% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +10.62% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +27.31% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +0.27% 21.12.2021
22.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wolters Kluwer NV 8.84%
Laureate Education Inc Shs 8.74%
Stride Inc 5.39%
Gartner Inc 5.12%
Adtalem Global Education Inc 5.00%
Open Up Group Inc 4.70%
Yamaha Corp 4.28%
PowerSchool Holdings Inc Class A 3.90%
SLM Corp 3.64%
UNITE Group PLC 3.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)