ISIN | LU2402388024 |
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No. de valeur | 115550782 |
Bloomberg Global ID | WENGEDA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Education Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.16 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 10.16 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10.51 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.61 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.16 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'526'386 | |
Actifs de la classe *** | 9'202 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.64% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.01% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -3.03% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +6.02% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +11.01% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +6.31% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +25.67% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.48% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.60% |
21.12.2021 - 23.12.2024
21.12.2021 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Laureate Education Inc Shs | 9.24% | |
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Wolters Kluwer NV | 9.03% | |
Gartner Inc | 6.34% | |
Stride Inc | 6.05% | |
Open Up Group Inc | 5.85% | |
Adtalem Global Education Inc | 5.31% | |
Dayforce Inc | 4.77% | |
UNITE Group PLC | 4.24% | |
Yamaha Corp | 4.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.89% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |