Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe DT

Détails

ISIN LU2400052127
No. de valeur 114351184
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.42 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 107.00 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 112.73 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 94.48 EUR 28.11.2023
NAV * 106.42 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'471'548
Actifs de la classe *** 10'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.80% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.94% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -3.86% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -3.03% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -3.52% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +12.30% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +19.76% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +6.42% 13.12.2021
26.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.85
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 3.88%
SAP SE 2.89%
Unilever PLC 2.84%
ASML Holding NV 2.74%
Schneider Electric SE 2.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.26%
Allianz SE 2.13%
Roche Holding AG 2.02%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Danone SA 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)