UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2389358909
No. de valeur 113841305
Bloomberg Global ID UBHCUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - China Health Care (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies related to the healthcare sector domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) or other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.90 USD 30.09.2024
Prix précédent * 67.02 USD 27.09.2024
Max 52 semaines * 75.70 USD 06.11.2023
Min 52 semaines * 56.62 USD 30.07.2024
NAV * 70.90 USD 30.09.2024
Issue Price * 70.90 USD 30.09.2024
Redemption Price * 70.90 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'847'030
Actifs de la classe *** 1'188'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.59% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) -0.65% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +18.15% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +21.20% 02.07.2024
30.09.2024
6 mois +15.21% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +0.75% 09.10.2023
30.09.2024
2 ans +7.98% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -29.10% 02.12.2021
30.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Innovent Biologics Inc 9.18%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 7.19%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 6.84%
Tencent Holdings Ltd 5.51%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 4.85%
BeiGene Ltd Ordinary Shares 3.95%
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd Class H Shares 3.18%
Akeso Inc Ordinary Shares 2.65%
Legend Biotech Corp ADR 2.46%
BeiGene Ltd Class A 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)