PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) PA

Détails

ISIN LU2250038150
No. de valeur 57892156
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.22 GBP 10.12.2025
Prix précédent * 15.25 GBP 09.12.2025
Max 52 semaines * 15.44 GBP 04.12.2025
Min 52 semaines * 15.22 GBP 10.12.2025
NAV * 15.22 GBP 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'488'757
Actifs de la classe *** 46'416
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.21% 27.11.2025
10.12.2025
3 mois -1.21% 27.11.2025
10.12.2025
6 mois -1.21% 27.11.2025
10.12.2025
1 an -1.21% 27.11.2025
10.12.2025
2 ans -1.21% 27.11.2025
10.12.2025
3 ans -1.21% 27.11.2025
10.12.2025
5 ans +29.36% 31.12.2021
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aviva PLC 4.69%
Barclays PLC 4.52%
Tesco PLC 4.47%
Lloyds Banking Group PLC 4.42%
Imperial Brands PLC 4.27%
NatWest Group PLC 4.27%
Next PLC 4.20%
Informa PLC 4.10%
Pearson PLC 3.61%
BP PLC 3.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)