| ISIN | LU1819524155 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'539.59 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'537.10 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'552.86 CHF | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'490.59 CHF | 04.08.2025 |
| NAV * | 1'539.59 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 276'029'043 | |
| Actifs de la classe *** | 3'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.07% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +1.80% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +2.53% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +1.17% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +2.08% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +9.06% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +2.08% |
29.12.2021 - 30.12.2025
29.12.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 11.39% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 10.66% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 10.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 10.11% | |
| Candriam Money Market Euro AAA Z | 9.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 7.53% | |
| France (Republic Of) 0% | 6.53% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 3.01% | |
| SAP SE | 1.97% | |
| Deutsche Lufthansa AG | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2021 |