ISIN | LU1819524155 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'523.92 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'530.94 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'552.08 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'456.94 CHF | 01.03.2024 |
NAV * | 1'523.92 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 394'695'461 | |
Actifs de la classe *** | 170'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.60% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +0.13% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.36% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +2.72% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +8.95% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +1.04% |
29.12.2021 - 17.12.2024
29.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.39% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 9.73% | |
France (Republic Of) | 9.45% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.44% | |
Germany (Federal Republic Of) | 9.23% | |
Italy (Republic Of) 3.1% | 7.07% | |
France (Republic Of) | 6.10% | |
Candriam Money Market Euro AAA Z | 5.31% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.57% | |
France (Republic Of) | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |