Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged

Détails

ISIN LU1819524155
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'531.76 CHF 24.09.2024
Prix précédent * 1'531.06 CHF 23.09.2024
Max 52 semaines * 1'539.68 CHF 26.07.2024
Min 52 semaines * 1'456.94 CHF 01.03.2024
NAV * 1'531.76 CHF 24.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 421'313'052
Actifs de la classe *** 1'718'312
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.17% 29.12.2023
24.09.2024
1 mois -0.31% 26.08.2024
24.09.2024
3 mois +1.72% 24.06.2024
24.09.2024
6 mois +2.17% 25.03.2024
24.09.2024
1 an +2.23% 25.09.2023
24.09.2024
2 ans +9.24% 26.09.2022
24.09.2024
3 ans +1.56% 29.12.2021
24.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 14.41%
France (Republic Of) 13.37%
Germany (Federal Republic Of) 11.95%
France (Republic Of) 8.85%
Germany (Federal Republic Of) 8.84%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.72%
France (Republic Of) 5.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.41%
France (Republic Of) 2.18%
Mercedes-Benz Group AG 1.17%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)