BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I

Détails

ISIN LU2129427071
No. de valeur 52752760
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.12 USD 22.01.2026
Prix précédent * 111.91 USD 21.01.2026
Max 52 semaines * 112.12 USD 22.01.2026
Min 52 semaines * 104.22 USD 09.04.2025
NAV * 112.12 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'973'934
Actifs de la classe *** 351'032
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.57% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.15% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +1.25% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +3.18% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +5.95% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +14.15% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +18.23% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +4.40% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Romania (Republic Of) 6.625% 2.41%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.34%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.23%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.20%
Engie SA 5.125% 2.19%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.19%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2.14%
CEZ AS 4.25% 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)