ISIN | LU2262126126 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.33 GBP | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.16 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.33 GBP | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 98.30 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 107.33 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'052'557 | |
Actifs de la classe *** | 885'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.49% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +6.00% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.34% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +17.98% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +19.12% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +7.33% |
29.11.2021 - 03.07.2025
29.11.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 10.13% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 7.25% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 7.07% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 6.17% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.22% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 4.92% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.62% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.13% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.94% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0164% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |