PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba

Détails

ISIN LU2355164976
No. de valeur 112179540
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.81 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 86.00 CHF 01.09.2025
Max 52 semaines * 89.46 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 83.32 CHF 30.04.2025
NAV * 85.81 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 509'882'177
Actifs de la classe *** 7'041'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.72% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.20% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +1.76% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -4.08% 03.03.2025
02.09.2025
1 an -1.52% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +2.46% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans -4.26% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans -14.26% 16.12.2021
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 5.16%
United States Treasury Bonds 4.75% 5.16%
UBS Group AG 4.82%
NES Fircroft Bondco AS 8% 4.08%
Azerion Group N.V 4.00%
SGL Group APS 3.98%
Airswift Global AS 10% 3.49%
SCOR SE 3.46%
LR Health & Beauty SE 3.31%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 3.25%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)