ISIN | LU2355164976 |
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No. de valeur | 112179540 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.64 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 87.90 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 89.81 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 84.04 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 87.64 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'773'797 | |
Actifs de la classe *** | 6'935'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.95% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +2.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -12.43% |
16.12.2021 - 31.10.2024
16.12.2021 31.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 2.26% | |
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SCOR SE | 1.71% | |
SGL International AS 7.75% | 1.50% | |
Airswift Global AS | 1.49% | |
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% | 1.44% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.43% | |
Allianz SE | 1.34% | |
Norwegian Energy Co ASA 9% | 1.33% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.19% | |
Trafigura Funding S.A. 5.25% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |