Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc

Détails

ISIN LU2397776860
No. de valeur 114146775
Bloomberg Global ID FOBSUUX LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'654.43 USD 01.07.2025
Prix précédent * 10'659.36 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 10'659.36 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 9'890.84 USD 02.07.2024
NAV * 10'654.43 USD 01.07.2025
Issue Price * 10'654.43 USD 01.07.2025
Redemption Price * 10'654.43 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'407'776'636
Actifs de la classe *** 14'933'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.16% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.43% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.86% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +4.21% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +7.97% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +14.57% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +15.89% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +6.54% 29.10.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.55%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.10%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.96%
Citigroup Inc. 5.174% 0.96%
Morgan Stanley 5.173% 0.95%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.90%
Barclays PLC 5.69% 0.89%
Centene Corp. 2.45% 0.85%
Bank of America Corp. 3.419% 0.85%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)