Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AT

Détails

ISIN LU2400052473
No. de valeur 114351196
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe AT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.01 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 105.73 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 111.67 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 99.42 EUR 16.04.2024
NAV * 103.01 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'578'858
Actifs de la classe *** 102'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.39% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.27% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -4.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.56% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.79% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +10.25% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +3.01% 13.12.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 2.86%
SAP SE 2.61%
ASML Holding NV 2.50%
Allianz SE 2.45%
Schneider Electric SE 2.28%
Roche Holding AG 2.09%
Zurich Insurance Group AG 2.08%
Unilever PLC 2.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.04%
Siemens AG 2.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)