GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG W

Détails

ISIN CH1131363660
No. de valeur 113136366
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG W
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.99 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 102.18 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 107.13 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 92.95 CHF 09.04.2025
NAV * 101.99 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'604'419
Actifs de la classe *** 6'532'312
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.85% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -3.21% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -1.50% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +2.52% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +13.32% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +11.17% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +3.21% 30.11.2021
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 69.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.26
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.64%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.12%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.89%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.95%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.95%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD 4.80%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.80%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.74%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.02%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.68%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)