ISIN | CH1146980938 |
---|---|
No. de valeur | 114698093 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible GTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 84.41 CHF | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 84.37 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 85.56 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.01 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 84.41 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 702'671'463 | |
Actifs de la classe *** | 1'636'681 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.47% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +1.69% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +1.24% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | -0.25% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +5.71% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | -0.22% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | -12.90% |
30.11.2021 - 20.08.2025
30.11.2021 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 63.97% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 32.40% | |
Lloyds Banking Group PLC 1.352% | 0.08% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.749% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.08% | |
Toyota Finance Corp 0.617% | 0.08% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.369% | 0.08% | |
NTT Finance Corp 0.28% | 0.08% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.225% | 0.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |