UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2391792749
No. de valeur 114170304
Bloomberg Global ID UBSIUUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund’s assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the investment universe companies which feature environmental and social performance characteristics that are expected to improve over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'300.40 USD 17.04.2025
Prix précédent * 10'262.16 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11'880.05 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 9'662.34 USD 08.04.2025
NAV * 10'300.40 USD 17.04.2025
Issue Price * 10'300.40 USD 17.04.2025
Redemption Price * 10'300.40 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'081'667
Actifs de la classe *** 355'011'240
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.44% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.09% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.34% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.38% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +20.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +10.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +2.62% 28.10.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 4.14%
Meta Platforms Inc Class A 3.71%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Broadcom Inc 3.29%
Take-Two Interactive Software Inc 2.80%
Eli Lilly and Co 2.80%
CMS Energy Corp 2.61%
Wells Fargo & Co 2.24%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.20%
AIB Group PLC 2.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)