UBAM - Biodiversity Restoration UD

Détails

ISIN LU2351040915
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Biodiversity Restoration UD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund invests primarily in biodiversity “fixers” (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus). Bilateral engagement is a critical element of the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.43 USD 13.11.2024
Prix précédent * 92.84 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 96.53 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 77.56 USD 28.11.2023
NAV * 92.43 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'483'437
Actifs de la classe *** 805'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.59% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.36% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -3.59% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +3.35% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +2.28% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +22.52% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +18.24% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -9.89% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -7.57% 29.09.2021
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trane Technologies PLC Class A 4.17%
Tetra Tech Inc 3.98%
Arcadis NV 3.98%
Xylem Inc 3.90%
Badger Meter Inc 3.42%
Stantec Inc 3.41%
Clean Harbors Inc 3.37%
Sumitomo Forestry Co Ltd 3.32%
GEA Group AG 3.27%
Advanced Drainage Systems Inc 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.016%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)