ISIN | LU2351012385 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM – EM Responsible Local Bond UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.16 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 91.22 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.63 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 89.38 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 91.16 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'174'036 | |
Actifs de la classe *** | 18'608'132 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.83% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.62% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -0.68% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -8.84% |
10.11.2021 - 21.11.2024
10.11.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202409 | 7.61% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 5.03% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.50% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.36% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.35% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.98% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.90% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.79% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 2.62% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0125% |
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Date TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |