ISIN | LU2351007468 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.89 USD | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 97.19 USD | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 105.22 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.95 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 97.89 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'831'895 | |
Actifs de la classe *** | 986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.76% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +1.12% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | -2.30% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | -0.13% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | -1.24% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +4.87% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | -0.77% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | -2.11% |
11.11.2021 - 22.01.2025
11.11.2021 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 3.70% | |
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European Investment Bank 2.6% | 3.40% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.25% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.11% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.89% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 2.86% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.85% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.74% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.45% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.019% |
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Date TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |