ISIN | LU2262960185 |
---|---|
No. de valeur | 58471459 |
Bloomberg Global ID | VOCALIU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Particularités |
Prix actuel * | 58.02 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 59.79 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 67.28 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 49.20 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 58.02 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | 58.02 USD | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 58.02 USD | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'568'457 | |
Actifs de la classe *** | 3'261'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.15% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.85% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -6.77% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +14.12% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -0.63% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +3.74% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | -7.30% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -39.30% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -41.98% |
31.05.2021 - 22.11.2024
31.05.2021 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.07% | |
---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.17% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 4.33% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.22% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.21% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.06% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.87% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.77% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 3.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |