Vontobel Fund II - Megatrends V

Détails

ISIN LU2275724420
No. de valeur 59018499
Bloomberg Global ID VOV3MVU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends V
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.76 USD 30.10.2024
Prix précédent * 161.34 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 162.71 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 123.38 USD 02.11.2023
NAV * 160.76 USD 30.10.2024
Issue Price * 160.76 USD 30.10.2024
Redemption Price * 160.76 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'338'339
Actifs de la classe *** 4'761'198
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.51% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.83% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.44% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +7.04% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +10.75% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +34.76% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +37.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -12.93% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +55.87% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 2.34%
Microsoft Corp 2.03%
Amazon.com Inc 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.19%
Apple Inc 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
Uber Technologies Inc 1.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)