Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)

Détails

ISIN LU2307552567
No. de valeur 110153173
Bloomberg Global ID VOV3MHH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.44 EUR 24.04.2025
Prix précédent * 74.77 EUR 23.04.2025
Max 52 semaines * 84.75 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 68.31 EUR 08.04.2025
NAV * 76.44 EUR 24.04.2025
Issue Price * 76.44 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 76.44 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'012'420
Actifs de la classe *** 580'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.71% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.52% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -4.08% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -9.58% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -4.59% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +3.68% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +13.85% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +1.64% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans -23.56% 14.06.2021
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.00%
Microsoft Corp 2.06%
Amazon.com Inc 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Apple Inc 1.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.14%
Broadcom Inc 1.05%
JPMorgan Chase & Co 0.91%
Haleon PLC 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)