Vontobel Fund II - Megatrends B

Détails

ISIN LU2275723612
No. de valeur 58996754
Bloomberg Global ID VOV3MBU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.00 USD 08.01.2026
Prix précédent * 108.61 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 108.98 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 74.98 USD 08.04.2025
NAV * 108.00 USD 08.01.2026
Issue Price * 108.00 USD 08.01.2026
Redemption Price * 108.00 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'954'046
Actifs de la classe *** 521'998
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.13% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.96% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +21.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +40.41% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +60.29% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +8.00% 14.06.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.47%
Microsoft Corp 2.66%
Amazon.com Inc 2.58%
Alphabet Inc Class A 2.57%
Apple Inc 2.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.88%
Broadcom Inc 1.75%
Tesla Inc 0.92%
Uber Technologies Inc 0.88%
Eli Lilly and Co 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.91%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)