Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)

Détails

ISIN LU2145397217
No. de valeur 53629966
Bloomberg Global ID VEMDHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.67 CHF 13.08.2025
Prix précédent * 96.31 CHF 12.08.2025
Max 52 semaines * 96.67 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 88.69 CHF 11.04.2025
NAV * 96.67 CHF 13.08.2025
Issue Price * 96.67 CHF 13.08.2025
Redemption Price * 96.67 CHF 13.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 645'368'010
Actifs de la classe *** 3'570'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.71% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +2.64% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +4.81% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois +4.58% 13.02.2025
13.08.2025
1 an +4.18% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +11.23% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans +10.52% 16.08.2022
13.08.2025
5 ans -3.33% 30.09.2020
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0925 Ee Offset 12.12%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 7.46%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.82%
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset 5.81%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.53%
Poland (Republic of) 5.5% 4.08%
Colombia (Republic Of) 7.75% 3.88%
Dominican Republic 4.875% 3.05%
South Africa (Republic of) 7.95% 2.37%
Kenya (Republic of) 9.5% 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)