Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)

Détails

ISIN LU2145397217
No. de valeur 53629966
Bloomberg Global ID VEMDHHC LX
Nom de fond Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (the “Benchmark”) over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities in accordance with the ESG strategy. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing, inter alia, in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate debt instruments, including contingent con-vertibles bonds, asset-backed or mortgage-backed securities, convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-na-tional or corporate (including quasi-sovereign) issuers domi-ciled in, having their business activity in or exposed to emerg-ing markets in accordance with the ESG (environmental, social and governance) strategy of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.37 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 92.43 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 95.35 CHF 25.09.2024
Min 52 semaines * 84.04 CHF 15.11.2023
NAV * 92.37 CHF 13.11.2024
Issue Price * 92.37 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 92.37 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 589'492'386
Actifs de la classe *** 2'879'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -1.88% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.45% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.75% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +10.77% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +11.92% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -17.16% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans -7.63% 30.09.2020
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 22.56%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 17.14%
Euro-Bobl Future 1224 Ee Offset 9.45%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 6.57%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.65%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 3.08%
Peru (Republic Of) 1.25% 2.58%
Chile (Republic Of) 4.125% 2.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.38%
Poland (Republic of) 4.125% 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)