ISIN | LU2404247624 |
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No. de valeur | 114511619 |
Bloomberg Global ID | UBRIUKB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Floating Rate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.93 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 129.80 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 131.04 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 120.53 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 129.93 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | 129.93 USD | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 129.93 USD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 388'111'154 | |
Actifs de la classe *** | 10'651'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -0.70% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | 0.00% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +2.40% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +7.96% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +23.03% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +29.94% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +29.93% |
10.11.2021 - 25.04.2025
10.11.2021 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.10% | |
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IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.84% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 1.84% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.40% | |
United Group B.V. 6.806% | 1.40% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.40% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.38% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.25% | |
Mooney Group S.p.A. 6.376% | 1.25% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 1.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |