AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds Z

Détails

ISIN CH0364276771
No. de valeur 36427677
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds Z
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique d’un portefeuille de titres gouvernementaux, tenant compte de la qualité des fondamentaux des pays considérés, de sa duration ainsi que des risques de taux et de change associés. Le gestionnaire peut recourir à des instruments financiers dérivés pour gérer, selon ses anticipations, les facteurs de risque tels que la duration, le risque de taux ou le risque de change du portefeuille. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.74 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 72.50 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 77.55 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 71.72 CHF 11.04.2025
NAV * 72.74 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 691'182'868
Actifs de la classe *** 608'448'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -5.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -14.91% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -23.46% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 4.62%
United States Treasury Notes 1.25% 3.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.00%
United States Treasury Notes 1.75% 2.98%
United States Treasury Notes 2.375% 2.59%
Italy (Republic Of) 0.95% 2.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2.10%
United States Treasury Notes 0.5% 1.84%
Japan (Government Of) 0.5% 1.82%
China (People's Republic Of) 2.6% 1.64%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)