ISIN | CH0364276771 |
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No. de valeur | 36427677 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds Z |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique d’un portefeuille de titres gouvernementaux, tenant compte de la qualité des fondamentaux des pays considérés, de sa duration ainsi que des risques de taux et de change associés. Le gestionnaire peut recourir à des instruments financiers dérivés pour gérer, selon ses anticipations, les facteurs de risque tels que la duration, le risque de taux ou le risque de change du portefeuille. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.00 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 75.14 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 76.74 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 72.69 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 75.00 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 570'390'267 | |
Actifs de la classe *** | 490'263'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.08% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.23% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.15% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -1.50% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +2.13% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | -4.21% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -20.05% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -22.00% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.32% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.70% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.06% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.91% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |