ISIN | CH0364276524 |
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No. de valeur | 36427652 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG Z |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV Swiss Franc Credit Bonds a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, des risques de crédit et de taux ainsi que par une sélection rigoureuse, selon leur qualité et leur liquidité, d’obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés en franc suisse, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs et celle en obligations et autres titres spéculatifs («High Yield») sont limitées à maximum 10%, respectivement 30%, de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.71 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.58 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 95.71 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 90.76 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 95.71 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 377'760'964 | |
Actifs de la classe *** | 39'901'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.23% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.76% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.52% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +5.69% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.51% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +0.46% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +0.17% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.74% | |
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Deutsche Bank AG 3.645% | 1.09% | |
Swisscom AG 1.65% | 1.00% | |
Cembra Money Bank AG 3.1125% | 0.97% | |
Inselspital-Stiftung 1.95% | 0.96% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% | 0.90% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.89% | |
Commerzbank AG 3.8% | 0.87% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |