AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG Z

Détails

ISIN CH0364276524
No. de valeur 36427652
Bloomberg Global ID
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG Z
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV Swiss Franc Credit Bonds a pour objectif d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, des risques de crédit et de taux ainsi que par une sélection rigoureuse, selon leur qualité et leur liquidité, d’obligations, notes et autres titres ou droits de créance à revenu fixe ou variable, libellés en franc suisse, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La part en placements collectifs et celle en obligations et autres titres spéculatifs («High Yield») sont limitées à maximum 10%, respectivement 30%, de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.71 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 95.58 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 95.71 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 90.76 CHF 06.11.2023
NAV * 95.71 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 377'760'964
Actifs de la classe *** 39'901'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.76% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.52% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +5.69% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.51% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +0.46% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +0.17% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.74%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.09%
Swisscom AG 1.65% 1.00%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.97%
Inselspital-Stiftung 1.95% 0.96%
Swisscom AG 1.8% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625% 0.90%
UBS Group AG 2.1125% 0.89%
Commerzbank AG 3.8% 0.87%
Societe Generale S.A. 2.6825% 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)