Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)

Détails

ISIN LU2373412878
No. de valeur 113134992
Bloomberg Global ID VOTSIHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.44 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 95.33 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 96.11 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 85.71 CHF 13.11.2023
NAV * 95.44 CHF 11.11.2024
Issue Price * 95.44 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 95.44 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'575'717'336
Actifs de la classe *** 25'452'791
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.20% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.06% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.97% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.25% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +11.35% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +14.99% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -3.36% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -4.34% 24.09.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 7.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 7.02%
United States Treasury Notes 4% 6.90%
Nationwide Building Society 1.39%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 1.05%
Rothesay Life PLC 5% 1.03%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.00%
Achmea BV 4.625% 0.81%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% 0.79%
Coventry Building Society 8.75% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)