ISIN | LU1831168353 |
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No. de valeur | 42001407 |
Bloomberg Global ID | VONGHGH LX |
Nom de fond | Global Corporate Bond HG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.53 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.71 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.57 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.11 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 99.53 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 99.53 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 99.53 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 797'243'792 | |
Actifs de la classe *** | 192'175'844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.67% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -1.28% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.46% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +6.67% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +5.35% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -13.86% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | -8.12% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.06% | |
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Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 4.67% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.48% | |
CVS Health Corp 6% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.09% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.82% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |