Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)

Détails

ISIN LU1831168353
No. de valeur 42001407
Bloomberg Global ID VONGHGH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.75 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 99.95 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 102.57 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 97.71 CHF 11.04.2025
NAV * 99.75 CHF 05.06.2025
Issue Price * 99.75 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 99.75 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 760'082'065
Actifs de la classe *** 177'115'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +0.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +3.97% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -1.42% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -10.05% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.83%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.47%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 1.25%
Morgan Stanley 5.213% 0.86%
CVS Health Corp 6% 0.85%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.78%
Molson Coors Beverage Company 3.8% 0.77%
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% 0.76%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 0.74%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)