ISIN | LU2051757339 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Global Convertible Bond I+HC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 79.75 USD | 17.04.2023 |
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Prix précédent * | 79.57 USD | 14.04.2023 |
Max 52 semaines * | 87.77 USD | 19.04.2022 |
Min 52 semaines * | 74.90 USD | 14.10.2022 |
NAV * | 79.75 USD | 17.04.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'614'678 | |
Actifs de la classe *** | 192'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.66% |
17.03.2023 - 17.04.2023
17.03.2023 17.04.2023 |
3 mois | -0.91% |
17.01.2023 - 17.04.2023
17.01.2023 17.04.2023 |
6 mois | +5.53% |
17.10.2022 - 17.04.2023
17.10.2022 17.04.2023 |
1 an | -9.14% |
19.04.2022 - 17.04.2023
19.04.2022 17.04.2023 |
2 ans | -16.69% |
22.12.2021 - 17.04.2023
22.12.2021 17.04.2023 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM European Convertible Bd ZC EUR | 3.07% | |
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U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc | 2.30% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 2.23% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.14% | |
Bentley Systems Incorporated 0.125% | 2.10% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.04% | |
LEG Properties BV | 1.78% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.66% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.0079% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |