Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00BJK5DB96
No. de valeur 53929557
Bloomberg Global ID WGHYNUA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 12.00 USD 21.01.2026
Prix précédent * 12.00 USD 20.01.2026
Max 52 semaines * 12.01 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 10.62 USD 07.04.2025
NAV * 12.00 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 771'363'894
Actifs de la classe *** 11'970
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.58% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.47% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +2.00% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +4.49% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +11.81% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +20.32% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +31.46% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +19.99% 12.11.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 5.60%
Us 2Yr Tuh6 03-26 3.84%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.50%
Genmab AS And Genmab Finance LLC 6.25% 1.04%
Us10 Ult Uxyh6 03-26 0.97%
Graham Holdings Co 5.625% 0.97%
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 4.25% 0.93%
CPI Property Group S.A. 4.75% 0.91%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 0.90%
Olympus Water US Holding Corp. 6.125% 0.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)