Skyline Umbrella Fund ICAV - ARGA Global Equity Fund Class A USD$ Shares

Détails

ISIN IE00BD5NT527
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Skyline Umbrella Fund ICAV - ARGA Global Equity Fund Class A USD$ Shares
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.80 USD 24.07.2025
Prix précédent * 1.81 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 1.81 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 1.36 USD 07.04.2025
NAV * 1.80 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.48% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.95% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +5.21% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +18.03% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +12.72% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +22.19% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +31.05% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +68.52% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +61.94% 20.05.2022
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)