ISIN | LU2388910510 |
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No. de valeur | 113766613 |
Bloomberg Global ID | UBSBEUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'422.97 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 9'422.11 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9'430.80 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8'959.14 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 9'422.97 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 9'422.97 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 9'422.97 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 964'902'107 | |
Actifs de la classe *** | 957'398'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.64% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.52% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +10.35% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +8.22% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -5.77% |
26.10.2021 - 03.07.2025
26.10.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 2.70% | |
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EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% | 1.30% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% | 1.24% | |
Iberdrola International B.V. 1.45% | 1.20% | |
ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.12% | |
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 1.08% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% | 1.02% | |
Electricite de France SA 1% | 1.01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 0.98% | |
Swiss Life Finance I AG 0.5% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |