UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) U-B-PF-acc

Détails

ISIN IE000M39MLC1
No. de valeur 112129077
Bloomberg Global ID UBSOUBA ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) U-B-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'206.24 USD 30.10.2024
Prix précédent * 12'250.04 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 12'418.04 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 10'151.57 USD 08.11.2023
NAV * 12'206.24 USD 30.10.2024
Issue Price * 12'206.24 USD 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 309'567'204
Actifs de la classe *** 119'349'782
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.91% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +19.33% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.71% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.69% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.82% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +19.26% 31.10.2023
30.10.2024
2 ans +15.57% 02.11.2022
30.10.2024
3 ans +28.47% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +22.06% 10.09.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)