Portunus Fund Class A USD

Détails

ISIN LI1111010966
No. de valeur 111101096
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class A USD
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.29 USD 23.06.2025
Prix précédent * 80.77 USD 16.06.2025
Max 52 semaines * 104.12 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 47.77 USD 05.08.2024
NAV * 78.29 USD 23.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'045'650
Actifs de la classe *** 616'560
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.26% 31.12.2024
23.06.2025
YTD Performance (en CHF) -19.70% 31.12.2024
23.06.2025
1 mois -6.63% 26.05.2025
23.06.2025
3 mois +20.72% 31.03.2025
23.06.2025
6 mois -10.26% 31.12.2024
23.06.2025
1 an +35.83% 24.06.2024
23.06.2025
2 ans +147.13% 26.06.2023
23.06.2025
3 ans +181.92% 27.06.2022
23.06.2025
5 ans -21.71% 14.02.2021
23.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 61.52%
Ethereum/Usd Eth 8.81%
Stellar/Usd Xlm 3.79%
Solana/Usd Sol 3.72%
Cardano/Usd Ada 3.72%
Aave/Usd Aav 3.68%
Litecoin/Usd Ltc 3.67%
Uniswap/Usd Uni 3.65%
Chainlink/Usd Lnk 3.63%
Polygon/Usd Mat 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)