| ISIN | LI1111010966 |
|---|---|
| No. de valeur | 111101096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Portunus Fund Class A USD |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 67.99 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 64.53 USD | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.20 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 59.63 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 67.99 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'096'098 | |
| Actifs de la classe *** | 312'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.36% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | -5.24% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -27.15% |
13.10.2025 - 08.01.2026
13.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -28.08% |
14.07.2025 - 08.01.2026
14.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.17% |
12.01.2025 - 08.01.2026
12.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +36.75% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +183.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -32.01% |
14.02.2021 - 08.01.2026
14.02.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitcoins/Usd Btc | 55.83% | |
|---|---|---|
| Ethereum/Usd Eth | 15.77% | |
| Solana/Usd Sol | 10.21% | |
| Litecoin/Usd Ltc | 3.03% | |
| Chainlink/Usd Lnk | 2.99% | |
| Aave/Usd Aav | 2.97% | |
| Uniswap/Usd Uni | 2.88% | |
| Stellar/Usd Xlm | 2.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 3.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |