ISIN | LU1907595125 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 168.57 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 168.32 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 179.04 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 147.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.57 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 456'213'429 | |
Actifs de la classe *** | 162'231'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -1.64% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.65% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.61% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -2.45% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.07% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +21.40% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +31.33% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.80% | |
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Air Liquide SA | 4.76% | |
Schneider Electric SE | 4.47% | |
RELX PLC | 4.13% | |
Siemens AG | 3.74% | |
AstraZeneca PLC | 3.46% | |
CM-AM Moné ISR RC | 3.26% | |
Iberdrola SA | 3.10% | |
Intesa Sanpaolo | 2.74% | |
ID Logistics | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |