ISIN | LU1718488734 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.60 EUR | 21.01.2025 |
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Prix précédent * | 183.13 EUR | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 190.32 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 162.21 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 185.60 EUR | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 435'906'016 | |
Actifs de la classe *** | 38'145'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.90% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mois | +3.28% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -0.87% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | +0.66% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | +14.20% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | +20.25% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -0.67% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | +51.89% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.68% | |
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Flutter Entertainment PLC | 6.29% | |
Bonesupport Holding AB | 6.12% | |
Tryg AS | 5.47% | |
AstraZeneca PLC | 4.45% | |
SAP SE | 4.19% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.86% | |
Symrise AG | 3.24% | |
MTU Aero Engines AG | 3.24% | |
DSV AS | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |