ISIN | CH0016912401 |
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No. de valeur | 1691240 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX4551 |
Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.01 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 112.64 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 123.02 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 107.44 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 114.01 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'874'047 | |
Actifs de la classe *** | 1'239'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -3.03% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.47% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -3.39% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | -4.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -18.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.89% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +15.59% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
United States Treasury Notes 5.57074% | 24.60% | |
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United States Treasury Notes 4.45899% | 13.75% | |
United States Treasury Notes 5.32295% | 9.27% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 7.72% | |
United States Treasury Notes 5.49574% | 5.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.95% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 3.55% | |
United States Treasury Notes 5.46574% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |