Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF

Détails

ISIN CH0016912401
No. de valeur 1691240
Bloomberg Global ID BBG000DX4551
Nom de fond Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.59 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 113.12 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 123.02 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 107.44 CHF 10.09.2024
NAV * 113.59 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'874'047
Actifs de la classe *** 1'239'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -7.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -5.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -16.23% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +17.24% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0518
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 5.57074% 24.60%
United States Treasury Notes 4.45899% 13.75%
United States Treasury Notes 5.32295% 9.27%
United States Treasury Notes 5.47574% 7.72%
United States Treasury Notes 5.49574% 5.87%
United States Treasury Bills 0% 3.95%
United States Treasury Notes 5.44561% 3.55%
United States Treasury Notes 5.46574% 3.40%
United States Treasury Notes 4.625% 3.08%
United States Treasury Bills 0% 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)