ISIN | CH0016912401 |
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No. de valeur | 1691240 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX4551 |
Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.37 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 119.32 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 123.02 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 107.44 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 119.37 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'230'823 | |
Actifs de la classe *** | 1'231'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.26% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 mois | +5.93% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +5.63% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +4.21% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +5.03% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | -9.18% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -3.64% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +22.07% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
United States Treasury Notes 4.80701% | 25.11% | |
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United States Treasury Notes 4.45899% | 14.60% | |
United States Treasury Notes 4.74401% | 9.84% | |
United States Treasury Notes 4.71201% | 8.20% | |
United States Treasury Notes 4.73201% | 6.23% | |
United States Treasury Notes 4.68701% | 3.77% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |