ISIN | IE0032478483 |
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No. de valeur | 1783999 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Inst Series |
Prestataire de fonds |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlande |
Prestataire de fonds | Federated Hermes International Funds PLC |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) |
Société Génerale Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 USD | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 1.00 USD | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 01.02.2024 |
Min 52 semaines * | 1.00 USD | 01.02.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'988'868'630 | |
Actifs de la classe *** | 367'651'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | 0.00% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | 0.00% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | 0.00% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | 0.00% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | 0.00% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | 0.00% |
30.01.2022 - 30.01.2025
30.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | 0.00% |
04.05.2020 - 30.01.2025
04.05.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cgm 4.45 1/2/2025 | 13.70% | |
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Bnp 4.45 1/2/2025 | 13.68% | |
Wellsec 4.46 1/2/2025 | 13.57% | |
Hsbc 4.47 1/2/2025 | 13.31% | |
Bzw 4.45 1/2/2025 | 12.64% | |
Boasec 4.45 1/2/2025 | 9.98% | |
Natwsec 4.45 1/2/2025 | 6.65% | |
Boasec 4.45 1/2/2025 | 3.73% | |
United States Treasury Bills 0.04% | 1.99% | |
United States Treasury Bills 0.08% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |