BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 AP

Détails

ISIN CH1131640471
No. de valeur 113164047
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) flex Pension 65 AP
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank Téléphone: 0848 765 765
E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Prestataire de fonds Walliser Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Walliser Kantonalbank
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est l’appréciation du capital à terme et, accessoirement, la génération de revenus réguliers, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 65%. La gestion flexible et diversifiée des expositions vise à limiter l’impact des fortes baisses de marchés. Le gestionnaire intègre, pour l’univers d’investissement principal du compartiment, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille. Des informations concernant les investissements ESG figurent sous le chiffre 1.2.5. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.14 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 100.95 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 101.82 CHF 15.10.2024
Min 52 semaines * 89.13 CHF 28.11.2023
NAV * 100.14 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'420'569
Actifs de la classe *** 24'602'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.63% 31.12.2023
19.11.2024
1 mois -1.29% 22.10.2024
19.11.2024
3 mois -0.14% 20.08.2024
19.11.2024
6 mois +0.86% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +12.29% 21.11.2023
19.11.2024
2 ans +14.12% 22.11.2022
19.11.2024
3 ans -1.11% 23.11.2021
19.11.2024
5 ans +0.14% 14.09.2021
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCVs/WKB (CH) Funds - Equity Switz M 13.72%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 12.04%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 10.69%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS H CHF A Dis 6.98%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.43%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 4.99%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 4.20%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 3.64%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)