ISIN | LU2368098468 |
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No. de valeur | 112750999 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (LU) Aktien Europa ESG B |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) |
GKB Chur |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in European equity securities and participation rights, on a risk diversification basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.50 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.70 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.89 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.60 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 101.50 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'030'091 | |
Actifs de la classe *** | 6'697'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.72% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +23.80% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +6.02% |
16.09.2021 - 21.11.2024
16.09.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 99.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.65% | |
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AstraZeneca PLC | 4.42% | |
Schneider Electric SE | 4.28% | |
Iberdrola SA | 3.60% | |
Nemetschek SE | 3.26% | |
Euronext NV | 3.23% | |
Koninklijke KPN NV | 3.17% | |
UniCredit SpA | 3.14% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.13% | |
Compass Group PLC | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |