UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU2364601182
No. de valeur 112579910
Bloomberg Global ID UBSCUQU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of smaller capitalised companies worldwide. The market capitalisation of such smaller companies may not exceed that of the company with the largest market capitalisation in an index representative of small companies. However, the sub-fund’s investment scope is not limited to the equities or other equity interests of companies included in representative indices. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.69 USD 02.10.2024
Prix précédent * 75.93 USD 01.10.2024
Max 52 semaines * 77.24 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 59.31 USD 27.10.2023
NAV * 75.69 USD 02.10.2024
Issue Price * 75.69 USD 02.10.2024
Redemption Price * 75.69 USD 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'554'496
Actifs de la classe *** 3'434'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.42% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +4.92% 03.09.2024
02.10.2024
3 mois +5.95% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +1.49% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +16.97% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +18.06% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -19.26% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans -24.31% 13.09.2021
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RadNet Inc 3.73%
Ryman Hospitality Properties Inc 3.17%
Medpace Holdings Inc 2.73%
Duolingo Inc 2.73%
Universal Display Corp 2.68%
Impinj Inc 2.65%
Churchill Downs Inc 2.64%
The AZEK Co Inc Class A 2.63%
Shake Shack Inc Class A 2.56%
Weatherford International PLC Ordinary Shares - New 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.73%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)