FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LE2

Détails

ISIN LU2329724590
No. de valeur 110951290
Bloomberg Global ID FIGICLE LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LE2
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks. At least 2/3 of the sub-fund’s assets are invested worldwide in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by private and public-private issuers. In addition, the sub-fund may invest in bonds and similar fixed- and floating-rate securities issued by government and public sector issuers. Up to 10% of the sub-fund assets may be invested in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares as well as other convertible securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.26 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 86.89 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 88.94 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 80.04 EUR 09.11.2023
NAV * 87.26 EUR 07.11.2024
Issue Price * 87.26 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 87.26 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'173'016
Actifs de la classe *** 39'361'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.63% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.89% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.37% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -8.24% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -6.73% 26.04.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 0.02651% 2.05%
T-Mobile USA, Inc. 0.02625% 1.73%
UBS Group AG 0.04194% 1.56%
VMware Inc 0.047% 1.49%
Morgan Stanley 0.04656% 1.37%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.0345% 1.28%
Rogers Communications Inc. 0.05% 1.26%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.05727% 1.20%
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland B.V 0.00375% 1.20%
Zuercher Kantonalbank 0.04467% 1.14%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)