ISIN | LU2295703230 |
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No. de valeur | 59784335 |
Bloomberg Global ID | CSLEJCU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund USD I-W-SSP acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'139.86 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'146.94 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'157.37 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 905.38 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1'139.86 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'940'768 | |
Actifs de la classe *** | 8'451'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +10.28% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +9.74% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.82% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +22.92% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +46.31% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +13.99% |
01.10.2021 - 03.07.2025
01.10.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.60% | |
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Sony Group Corp | 4.12% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Keyence Corp | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |