ISIN | LU2110340176 |
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No. de valeur | 52193783 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IW Alternative SIF-DCM DA 2X S EUR |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Prestataire de fonds | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA Genève 73 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 961.27 EUR | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 947.78 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'058.86 EUR | 19.04.2024 |
Min 52 semaines * | 866.07 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 961.27 EUR | 11.04.2025 |
Issue Price * | 961.27 EUR | 11.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | +10.99% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -5.60% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -2.94% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -9.14% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | -3.87% |
29.09.2023 - 11.04.2025
29.09.2023 11.04.2025 |
3 ans | +7.97% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | -0.75% |
13.10.2021 - 11.04.2025
13.10.2021 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |