IW Alternative SIF-DCM DA 2X Q EUR

Détails

ISIN LU2110340762
No. de valeur 52198980
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-DCM DA 2X Q EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Banque Pictet & Cie SA
Genève 73
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 703.85 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 699.96 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 841.43 EUR 05.04.2024
Min 52 semaines * 678.19 EUR 14.03.2025
NAV * 703.85 EUR 31.03.2025
Issue Price * 703.85 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.01% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.31% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -5.01% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -14.15% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -14.89% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -20.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -26.84% 13.10.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)