IW Alternative SIF-DCM DA 2X Q EUR

Détails

ISIN LU2110340762
No. de valeur 52198980
Bloomberg Global ID
Nom de fond IW Alternative SIF-DCM DA 2X Q EUR
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Prestataire de fonds IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Banque Pictet & Cie SA
Genève 73
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 939.09 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 945.85 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 957.41 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 678.19 EUR 14.03.2025
NAV * 939.09 EUR 16.01.2026
Issue Price * 939.09 EUR 16.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.13% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.08% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.31% 19.12.2025
16.01.2026
3 mois +1.06% 17.10.2025
16.01.2026
6 mois +17.01% 18.07.2025
16.01.2026
1 an +17.53% 17.01.2025
16.01.2026
2 ans +23.87% 19.01.2024
16.01.2026
3 ans +13.06% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans -2.38% 13.10.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)