| ISIN | LU1785455319 |
|---|---|
| No. de valeur | 40272554 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PWM Funds-Credit Allocation HA CHF |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.54 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.47 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.59 CHF | 01.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.54 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 105.54 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.83% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.17% |
30.09.2025 - 29.10.2025
30.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.17% |
30.07.2025 - 29.10.2025
30.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +3.09% |
30.04.2025 - 29.10.2025
30.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +4.30% |
30.10.2024 - 29.10.2025
30.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +11.65% |
31.10.2023 - 29.10.2025
31.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +6.07% |
02.11.2022 - 29.10.2025
02.11.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +1.71% |
04.11.2020 - 29.10.2025
04.11.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |