ISIN | LU0992613074 |
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No. de valeur | 22749618 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
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Prix précédent * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
Max 52 semaines * | 216.36 EUR | 26.10.2021 |
Min 52 semaines * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
Issue Price * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -33.90% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 mois | -44.28% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
6 mois | -41.68% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
1 an | -34.73% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 ans | -40.22% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 ans | -24.36% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 ans | -20.73% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |